CRECIMIENTO PLANIFICADO
El Private Equity (Capital Privado) es la inversión en empresas que no cotizan en bolsa (privadas), realizada a través de fondos gestionados por firmas especializadas, con el objetivo de mejorar su rendimiento, potenciar su crecimiento y venderlas en el futuro para obtener altas rentabilidades, involucrando estrategias como buyouts (compras apalancadas) y growth equity, y proporcionando capital a largo plazo a cambio de participación accionaria.
Recaudación de Fondos: Las firmas de Private Equity (Gestores o General Partners) recaudan dinero de inversores institucionales (fondos de pensiones, aseguradoras) y particulares acaudalados (Limited Partners) en fondos cerrados por un período determinado.
Inversión: Se invierte ese capital en empresas privadas, no cotizadas, identificando oportunidades para crear valor.
Gestión Activa: Los gestores no solo aportan capital, sino que participan activamente en la gestión, operaciones, finanzas y estrategia de las empresas para transformarlas y aumentar su valor.
Salida (Exit): Después de varios años (5-10), se vende la participación en la empresa (a través de una OPI, venta a otra compañía o a otro fondo) para devolver el capital más las ganancias a los inversores.
Buyout (Compra Apalancada): Adquisición de empresas maduras, a menudo usando deuda, para reestructurarlas y venderlas.
Venture Capital (Capital Riesgo) (VC): Inversión en startups y empresas emergentes de alto crecimiento y riesgo.
Growth Equity (Capital de Crecimiento): Financia empresas ya establecidas pero en expansión, usualmente con participación minoritaria.
Private Equity Inmobiliario e Infraestructuras: Inversiones directas en activos tangibles.
Inversión a Largo Plazo: No es líquida como la bolsa; las inversiones son a largo plazo.
Creación de Valor: El enfoque principal es la mejora operativa y estratégica de las empresas.
Activa Participación: Los gestores están muy involucrados en la empresa.
Inversión Ilíquida: Las inversiones son difíciles de comprar y vender rápidamente.